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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 026.00 | 18 519.00 | 9 507.00 | 28 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 842.00 | 22 839.00 | 10 003.00 | 32 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BP En cours de production de services | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 53 524.00 | | 53 524.00 | 53 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 053.00 | | 120 053.00 | 120 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 895.00 | 22 839.00 | 130 056.00 | 152 895.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 3 963.00 | 2 976.00 | | 3 963.00 |
DH Report à nouveau | | -3 276.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511.00 | 4 262.00 | | 511.00 |
DL TOTAL (I) | 12 943.00 | 12 433.00 | | 12 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 812.00 | 17 332.00 | | 8 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 915.00 | | 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 363.00 | 19 444.00 | | 23 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 041.00 | 5 140.00 | | 10 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 377.00 | 26 824.00 | | 24 377.00 |
EA Autres dettes | 49 683.00 | 42 743.00 | | 49 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 113.00 | 112 397.00 | | 117 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 056.00 | 124 830.00 | | 130 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 714.00 | 103 719.00 | | 115 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 842.00 | | | 32 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 862.00 | 1 976.00 | | 20 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 542.00 | 1 976.00 | | 16 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 539.00 | 4 140.00 | 1 399.00 | 5 539.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VW T.V.A. | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 750.00 | 92 351.00 | 1 399.00 | 93 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 676.00 | 2 908.00 | | 3 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 048.00 | 1 980.00 | | 2 048.00 |
ST Autres comptes | 58 574.00 | 52 983.00 | | 58 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 475.00 | 6 861.00 | | 6 475.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 775.00 | 2 541.00 | | 775.00 |
YT Sous‐traitance | 419.00 | 55.00 | | 419.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 408.00 | | | 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | 570.00 | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 255.00 | 3 478.00 | | 4 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 944.00 | 26 154.00 | | 24 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 081.00 | 7 618.00 | | 8 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 924.00 | 61 879.00 | | 67 924.00 |