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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 825.00 | 2 924.00 | 16 901.00 | 19 825.00 |
040 Immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 095.00 | 2 924.00 | 41 171.00 | 44 095.00 |
060 Stock marchandises | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
072 Créances – Autres | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
084 Disponibilités | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
110 Total général Actif | 69 515.00 | 2 924.00 | 66 591.00 | 69 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 331.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 550.00 | | | 105 550.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 552.00 | | | 105 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 283.00 | | | 48 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 452.00 | | | -3 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
242 Autres charges externes. | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | | | 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
252 Charges sociales | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
262 Autres charges | 136.00 | | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 255.00 | | | 107 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 704.00 | | | -1 704.00 |
294 Charges financières | 683.00 | | | 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 549.00 | | | -7 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 065.00 | | | -3 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 750.00 | | | 13 750.00 |