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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 542.00 | | 53 542.00 | 53 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 917.00 | 37 494.00 | 9 422.00 | 46 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 707.00 | 140 752.00 | 113 956.00 | 254 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 924.00 | 178 246.00 | 178 678.00 | 356 924.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 211 730.00 | 8 900.00 | 202 830.00 | 211 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 270.00 | 6 715.00 | 160 555.00 | 167 270.00 |
BZ Autres créances | 36 824.00 | | 36 824.00 | 36 824.00 |
CF Disponibilités | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 925.00 | 15 615.00 | 425 310.00 | 440 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 849.00 | 193 860.00 | 603 989.00 | 797 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 043.00 | 164 744.00 | | 168 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 765.00 | 3 298.00 | | 8 765.00 |
DL TOTAL (I) | 187 807.00 | 179 043.00 | | 187 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 922.00 | 161 711.00 | | 196 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 153.00 | 168 400.00 | | 159 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 375.00 | 53 655.00 | | 49 375.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | 2 492.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 181.00 | 395 708.00 | | 416 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 989.00 | 574 751.00 | | 603 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 772.00 | 323 972.00 | | 355 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 806.00 | 16 897.00 | | 34 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 760 405.00 | | 1 760 405.00 | 1 760 405.00 |
FG Production vendue services | 275 838.00 | | 275 838.00 | 275 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 244.00 | | 2 036 244.00 | 2 036 244.00 |
FM Production stockée | | | -6 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 357.00 | 1 438.00 | | 3 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 200.00 | 12 458.00 | | 42 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 200.00 | 12 458.00 | | 42 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 1 505.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 436.00 | 1 505.00 | | 34 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 764.00 | 10 953.00 | | 7 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 590.00 | -1 854.00 | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 498.00 | 1 754 807.00 | | 2 078 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 733.00 | 1 751 509.00 | | 2 069 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 765.00 | 3 298.00 | | 8 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 617.00 | 1 219.00 | | 4 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 353.00 | | 68 871.00 | 331 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 300.00 | 356 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 300.00 | 301 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 053.00 | | 68 871.00 | 276 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 830.00 | 29 106.00 | 9 689.00 | 158 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 830.00 | 29 106.00 | 9 689.00 | 158 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 100.00 | 2 000.00 | 200.00 | 7 100.00 |
6T Sur comptes clients | 7 754.00 | | 1 040.00 | 7 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 854.00 | 2 000.00 | 1 240.00 | 14 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 854.00 | 2 000.00 | 1 240.00 | 14 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 1 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 153.00 | 159 153.00 | | 159 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 167 270.00 | 167 270.00 | | 167 270.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 922.00 | 96 513.00 | 60 409.00 | 156 922.00 |
VI Groupe et associés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 045.00 | | | 69 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 704.00 | | | 91 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 310.00 | 209 310.00 | | 209 310.00 |
VW T.V.A. | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 182.00 | 355 773.00 | 60 409.00 | 416 182.00 |