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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 539.00 | 261.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 577.00 | 110 212.00 | 32 365.00 | 142 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 070.00 | 60 275.00 | 66 795.00 | 127 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 812.00 | 171 955.00 | 229 857.00 | 401 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 975.00 | | 49 975.00 | 49 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
BZ Autres créances | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 210 328.00 | | 210 328.00 | 210 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 269.00 | | 341 269.00 | 341 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 081.00 | 171 955.00 | 571 126.00 | 743 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 744.00 | 210 633.00 | | 256 744.00 |
DH Report à nouveau | | 9 989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 020.00 | 36 122.00 | | 61 020.00 |
DL TOTAL (I) | 326 564.00 | 265 544.00 | | 326 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 022.00 | 60 552.00 | | 50 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 620.00 | 41 400.00 | | 59 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 920.00 | 118 239.00 | | 134 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 562.00 | 231 260.00 | | 244 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 126.00 | 496 804.00 | | 571 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 187.00 | 181 385.00 | | 205 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 616.00 | | 38 931.00 | 405 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929.00 | | | 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 735.00 | 401 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 735.00 | 269 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 800.00 | 129 800.00 | | 129 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 452.00 | | 38 931.00 | 273 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 907.00 | 25 195.00 | 38 147.00 | 184 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929.00 | | | 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 267.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 706.00 | 24 928.00 | 38 147.00 | 183 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 620.00 | 59 620.00 | | 59 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 238.00 | 101 238.00 | | 101 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 875.00 | 10 500.00 | 39 375.00 | 49 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VP Divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 966.00 | 80 966.00 | | 80 966.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 562.00 | 205 187.00 | 39 375.00 | 244 562.00 |