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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 838.00 | 1 225.00 | 613.00 | 1 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 593.00 | 9 044.00 | 1 549.00 | 10 593.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 930.00 | 10 269.00 | 3 662.00 | 13 930.00 |
060 Stock marchandises | 87 102.00 | 65 794.00 | 21 307.00 | 87 102.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 647.00 | 9 089.00 | 18 558.00 | 27 647.00 |
072 Créances – Autres | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
084 Disponibilités | 72 930.00 | | 72 930.00 | 72 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 414.00 | 74 883.00 | 113 531.00 | 188 414.00 |
110 Total général Actif | 202 345.00 | 85 152.00 | 117 193.00 | 202 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 918.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 215.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 234.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 725.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 9 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 497.00 | | | 120 497.00 |
230 Autres produits | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 554.00 | | | 131 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
242 Autres charges externes. | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 416.00 | | | 49 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 056.00 | | | 97 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 968.00 | | | 968.00 |