| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563 994.00 | 43 612.00 | 520 383.00 | 563 994.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
AP Constructions | 54 159.00 | | 54 159.00 | 54 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 550 623.00 | 5 637 326.00 | 2 913 297.00 | 8 550 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 045 494.00 | 927 663.00 | 1 117 831.00 | 2 045 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 320 131.00 | | 3 320 131.00 | 3 320 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 574 990.00 | 6 610 557.00 | 7 964 432.00 | 14 574 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 513 456.00 | 24 101.00 | 1 489 356.00 | 1 513 456.00 |
BN En cours de production de biens | 773 212.00 | 225 000.00 | 548 212.00 | 773 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 213 066.00 | 90 000.00 | 1 123 066.00 | 1 213 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 814 856.00 | 44 000.00 | 2 770 856.00 | 2 814 856.00 |
BZ Autres créances | 3 754 698.00 | | 3 754 698.00 | 3 754 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 071 688.00 | 383 101.00 | 9 688 587.00 | 10 071 688.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 535.00 | | 42 535.00 | 42 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 689 213.00 | 6 993 658.00 | 17 695 555.00 | 24 689 213.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 855 023.00 | 855 023.00 | | 855 023.00 |
DH Report à nouveau | 2 156 898.00 | -725 963.00 | | 2 156 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 232.00 | 2 882 861.00 | | 523 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
DL TOTAL (I) | 4 361 200.00 | 3 763 957.00 | | 4 361 200.00 |
DP Provisions pour risques | 42 535.00 | 15 734.00 | | 42 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 000.00 | 234 000.00 | | 211 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 535.00 | 249 734.00 | | 253 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 429.00 | 444 717.00 | | 18 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 632 981.00 | 8 179 509.00 | | 8 632 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 727.00 | 2 728 557.00 | | 1 999 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 313 842.00 | 2 131 783.00 | | 2 313 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 042.00 | 21 120.00 | | 9 042.00 |
EA Autres dettes | 52 093.00 | 3 000.00 | | 52 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 026 115.00 | 13 508 685.00 | | 13 026 115.00 |
ED (V) | 54 705.00 | 22 132.00 | | 54 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 695 555.00 | 17 544 508.00 | | 17 695 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 704.00 | | 68 704.00 | 68 704.00 |
FD Production vendue biens | 11 475 435.00 | 9 092 789.00 | 20 568 224.00 | 11 475 435.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 544 138.00 | 9 092 789.00 | 20 636 927.00 | 11 544 138.00 |
FM Production stockée | | | -310 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 466 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 650 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 975 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 546 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 855 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 328 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 451.00 | 1 175 724.00 | | 14 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 451.00 | 1 175 724.00 | | 14 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 156 039.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 170 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 1 326 637.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 851.00 | -150 913.00 | | 13 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -869 179.00 | -689 233.00 | | -869 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 565 833.00 | 24 074 245.00 | | 20 565 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 042 601.00 | 21 191 384.00 | | 20 042 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 232.00 | 2 882 861.00 | | 523 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 630 046.00 | | 2 517 740.00 | 12 630 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 957.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180 408.00 | | 141.00 | 180 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 842 388.00 | -269 592.00 | 14 574 990.00 | 842 388.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -269 592.00 | 588 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 661 980.00 | | 13 983 898.00 | 661 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 832.00 | | 252 570.00 | 66 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 382 665.00 | | 2 263 213.00 | 12 382 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 549.00 | | | 180 549.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 661 980.00 | | | 661 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 009 378.00 | 1 601 179.00 | | 5 009 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 957.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 377.00 | 5 235.00 | | 38 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 971 001.00 | 1 593 988.00 | | 4 971 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 734.00 | 42 535.00 | 38 734.00 | 249 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 339 101.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 14 000.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 001.00 | 353 101.00 | | 30 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 734.00 | 395 636.00 | 38 734.00 | 279 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 100.00 | 23 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 535.00 | 15 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 727.00 | 1 999 727.00 | | 1 999 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719 308.00 | 719 308.00 | | 719 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 240.00 | 451 240.00 | | 451 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 553.00 | 246 553.00 | | 246 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 093.00 | 52 093.00 | | 52 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 2 814 856.00 | 2 814 856.00 | | 2 814 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VB T. V. A. | 680 226.00 | 680 226.00 | | 680 226.00 |
VC Groupe et associés | 3 032 601.00 | 3 032 601.00 | | 3 032 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VI Groupe et associés | 8 632 981.00 | 8 632 981.00 | | 8 632 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 215.00 | 169 215.00 | | 169 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 572 095.00 | 6 571 954.00 | 141.00 | 6 572 095.00 |
VW T.V.A. | 727 527.00 | 727 527.00 | | 727 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 026 115.00 | 13 026 115.00 | | 13 026 115.00 |