| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 077.00 | 47 800.00 | 9 277.00 | 57 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 531.00 | 57 016.00 | 21 515.00 | 78 531.00 |
BT Marchandises | 43 075.00 | | 43 075.00 | 43 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 460.00 | 211 676.00 | 1 032 784.00 | 1 244 460.00 |
BZ Autres créances | 197 301.00 | | 197 301.00 | 197 301.00 |
CF Disponibilités | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 214.00 | 211 676.00 | 1 276 538.00 | 1 488 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 745.00 | 268 692.00 | 1 298 053.00 | 1 566 745.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 436.00 | 75 436.00 | | 75 436.00 |
DH Report à nouveau | 157 050.00 | 46 758.00 | | 157 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 728.00 | 110 293.00 | | 79 728.00 |
DL TOTAL (I) | 317 714.00 | 237 986.00 | | 317 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 347.00 | 9 237.00 | | 79 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 676.00 | 170.00 | | 5 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 041.00 | 261 956.00 | | 667 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 012.00 | 206 129.00 | | 200 012.00 |
EA Autres dettes | 28 263.00 | 224 632.00 | | 28 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 339.00 | 704 885.00 | | 980 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 053.00 | 942 871.00 | | 1 298 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 460.00 | 17.00 | | 71 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 249 782.00 | 2 240 960.00 | 2 490 742.00 | 249 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 782.00 | 2 240 960.00 | 2 490 742.00 | 249 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 156.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 870.00 | 48 117.00 | | 78 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 870.00 | 48 117.00 | | 78 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 770.00 | -4 185.00 | | 12 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 770.00 | 4 585.00 | | 12 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 099.00 | 43 531.00 | | 66 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 571.00 | 33 186.00 | | 17 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 653.00 | 2 703 177.00 | | 2 588 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 925.00 | 2 592 884.00 | | 2 508 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 728.00 | 110 293.00 | | 79 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 800.00 | | 1 640.00 | 79 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 910.00 | 78 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 910.00 | 59 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 780.00 | | 1 640.00 | 60 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 273.00 | 2 653.00 | 2 910.00 | 57 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 491.00 | 2 653.00 | 2 910.00 | 50 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 802.00 | 59 156.00 | 10 283.00 | 162 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 802.00 | 59 156.00 | 10 283.00 | 162 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 802.00 | 59 156.00 | 10 283.00 | 162 802.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 156.00 | 10 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 041.00 | 667 041.00 | | 667 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 209.00 | 97 209.00 | | 97 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
UX Autres créances clients | 997 951.00 | 997 951.00 | | 997 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 509.00 | 246 509.00 | | 246 509.00 |
VB T. V. A. | 115 517.00 | 115 517.00 | | 115 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 460.00 | 71 460.00 | | 71 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VI Groupe et associés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 107.00 | 76 107.00 | | 76 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 664.00 | 1 443 506.00 | 7 158.00 | 1 450 664.00 |
VW T.V.A. | 63 024.00 | 63 024.00 | | 63 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 339.00 | 980 339.00 | | 980 339.00 |