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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 130.00 | 42 560.00 | 28 570.00 | 71 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 506.00 | 32 940.00 | 24 565.00 | 57 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 779.00 | 129 620.00 | 147 159.00 | 276 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 247.00 | 214 951.00 | 209 296.00 | 424 247.00 |
BT Marchandises | 596 573.00 | 54 900.00 | 541 673.00 | 596 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 738.00 | 7 110.00 | 47 627.00 | 54 738.00 |
BZ Autres créances | 58 275.00 | | 58 275.00 | 58 275.00 |
CF Disponibilités | 264 897.00 | | 264 897.00 | 264 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 326.00 | | 100 326.00 | 100 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 811.00 | 62 011.00 | 1 012 799.00 | 1 074 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 058.00 | 276 962.00 | 1 222 096.00 | 1 499 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 473.00 | -34 271.00 | | -5 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 255.00 | 28 798.00 | | 180 255.00 |
DL TOTAL (I) | 295 782.00 | 115 527.00 | | 295 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 427.00 | 273 909.00 | | 134 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 694.00 | 5 178.00 | | 6 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 201.00 | 22 901.00 | | 276 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 695.00 | 974 913.00 | | 385 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 785.00 | 230 464.00 | | 121 785.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 1 729.00 | | 1 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 926 313.00 | 1 522 495.00 | | 926 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 096.00 | 1 638 022.00 | | 1 222 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 696.00 | 385 696.00 | | 385 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VB T. V. A. | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 427.00 | 134 427.00 | | 134 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 326.00 | 100 326.00 | | 100 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 340.00 | 222 340.00 | | 222 340.00 |