| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | 76 000.00 | 20 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 785.00 | 1 045.00 | 740.00 | 1 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290.00 | 1 259.00 | 1 031.00 | 2 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 575.00 | 78 304.00 | 22 270.00 | 100 575.00 |
BT Marchandises | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
BZ Autres créances | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 144.00 | | 48 144.00 | 48 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 718.00 | 78 304.00 | 70 414.00 | 148 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 160.00 | -8 359.00 | | 17 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 968.00 | 25 520.00 | | 8 968.00 |
DL TOTAL (I) | 40 128.00 | 31 160.00 | | 40 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 205.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853.00 | 2 469.00 | | 2 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 939.00 | 6 582.00 | | 4 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 371.00 | 17 498.00 | | 22 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 286.00 | 26 753.00 | | 30 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 414.00 | 57 914.00 | | 70 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 286.00 | 26 753.00 | | 30 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 205.00 | | 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
FG Production vendue services | 259 332.00 | | 259 332.00 | 259 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 760.00 | | 265 760.00 | 265 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 265.00 | 1 232.00 | | 1 265.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 704.00 | 23 698.00 | | 29 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 520.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 520.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 520.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 4 889.00 | | 2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 036.00 | 194 270.00 | | 267 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 068.00 | 168 751.00 | | 258 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 968.00 | 25 520.00 | | 8 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 483.00 | | 1 092.00 | 99 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983.00 | | 1 092.00 | 2 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626.00 | 678.00 | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626.00 | 678.00 | | 1 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 666.00 | 46 166.00 | 500.00 | 46 666.00 |
VW T.V.A. | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | 1 325.00 | | 1 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 900.00 | 11 419.00 | | 8 900.00 |
ST Autres comptes | 60 356.00 | 27 589.00 | | 60 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 553.00 | 22 445.00 | | 16 553.00 |
YT Sous‐traitance | 24 500.00 | 14 610.00 | | 24 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | 601.00 | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 324.00 | 1 926.00 | | 2 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 152.00 | 38 606.00 | | 53 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 998.00 | 4 310.00 | | 6 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 308.00 | 76 063.00 | | 110 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |