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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 056.00 | 15 591.00 | 464.00 | 16 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 323.00 | 27 523.00 | 4 799.00 | 32 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 261.00 | 43 115.00 | 21 145.00 | 64 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 411.00 | | 47 411.00 | 47 411.00 |
BZ Autres créances | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 819.00 | | 103 819.00 | 103 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 080.00 | 43 115.00 | 124 964.00 | 168 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 613.00 | 52 173.00 | | 74 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 662.00 | 22 439.00 | | 10 662.00 |
DL TOTAL (I) | 90 775.00 | 80 113.00 | | 90 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 325.00 | 16 103.00 | | 4 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411.00 | 3 895.00 | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 718.00 | 9 476.00 | | 16 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 934.00 | 13 889.00 | | 12 934.00 |
EA Autres dettes | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 189.00 | 43 364.00 | | 34 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 964.00 | 123 477.00 | | 124 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 189.00 | 43 364.00 | | 34 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 157 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 824.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 364.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 1 101.00 | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 458.00 | 187 044.00 | | 161 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 795.00 | 164 605.00 | | 150 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 662.00 | 22 439.00 | | 10 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 682.00 | | 697.00 | 62 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 682.00 | | 697.00 | 47 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 291.00 | 4 824.00 | | 38 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 291.00 | 4 824.00 | | 38 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 271.00 | 57 389.00 | 882.00 | 58 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |