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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 393.00 | 27 350.00 | 42.00 | 27 393.00 |
040 Immobilisations financières | 10 070.00 | 9 000.00 | 1 070.00 | 10 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 463.00 | 36 350.00 | 1 112.00 | 37 463.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 480.00 | | 96 480.00 | 96 480.00 |
072 Créances – Autres | 752 727.00 | | 752 727.00 | 752 727.00 |
084 Disponibilités | 170 064.00 | | 170 064.00 | 170 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 020 271.00 | | 1 020 271.00 | 1 020 271.00 |
110 Total général Actif | 1 057 734.00 | 36 350.00 | 1 021 384.00 | 1 057 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 647 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 179.00 | |
134 Report à nouveau | | | -623 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -116 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 941 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 021 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 722 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 400.00 | 99 600.00 | | 80 400.00 |
230 Autres produits | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 640.00 | 99 600.00 | | 141 640.00 |
242 Autres charges externes. | 3 323.00 | 4 940.00 | | 3 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | 254.00 | | 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 296.00 | 87 501.00 | | 80 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
256 Dotations aux provisions | | 61 240.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 89 055.00 | 159 103.00 | | 89 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 585.00 | -59 503.00 | | 52 585.00 |
280 Produits financiers | 9 681.00 | 12 870.00 | | 9 681.00 |
294 Charges financières | 70 469.00 | 14 000.00 | | 70 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108 000.00 | 83 000.00 | | 108 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -116 203.00 | -143 633.00 | | -116 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70.00 | | | 70.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 66 240.00 | | | 66 240.00 |