| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 330.00 | | 109 330.00 | 109 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 226.00 | 12 896.00 | 112 330.00 | 125 226.00 |
BT Marchandises | 17 877.00 | 3 000.00 | 14 877.00 | 17 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BZ Autres créances | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CF Disponibilités | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 907.00 | 3 000.00 | 19 907.00 | 22 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 133.00 | 15 895.00 | 132 237.00 | 148 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 955.00 | 15 025.00 | | 16 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 354.00 | 1 930.00 | | 4 354.00 |
DL TOTAL (I) | 37 809.00 | 33 455.00 | | 37 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 379.00 | 14 141.00 | | 5 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 996.00 | 75 838.00 | | 84 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 4 898.00 | | 1 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 285.00 | 3 982.00 | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 429.00 | 98 859.00 | | 94 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 237.00 | 132 314.00 | | 132 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 429.00 | 97 591.00 | | 94 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 653.00 | | 90 653.00 | 90 653.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 653.00 | | 90 653.00 | 90 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 378.00 | | 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 261.00 | 101 984.00 | | 95 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 907.00 | 100 055.00 | | 90 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 354.00 | 1 930.00 | | 4 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 798.00 | | | 125 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572.00 | 125 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 330.00 | | | 109 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | 3 000.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 3 000.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 3 000.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VI Groupe et associés | 84 996.00 | 84 996.00 | | 84 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 429.00 | 94 429.00 | | 94 429.00 |