| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 546.00 | 28 058.00 | 6 487.00 | 34 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 617.00 | 36 725.00 | 40 892.00 | 77 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 497.00 | 64 783.00 | 76 713.00 | 141 497.00 |
BT Marchandises | 40 958.00 | | 40 958.00 | 40 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
BZ Autres créances | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 69 673.00 | | 69 673.00 | 69 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 054.00 | | 127 054.00 | 127 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 552.00 | 64 783.00 | 203 768.00 | 268 552.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 110 357.00 | | | 110 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
DL TOTAL (I) | 145 278.00 | | | 145 278.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 489.00 | | | 53 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 768.00 | | | 203 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
FG Production vendue services | 578 597.00 | | 578 597.00 | 578 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 890.00 | | 594 890.00 | 594 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 986.00 | | | 599 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 315.00 | | | 573 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 587.00 | | 2 909.00 | 138 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 711.00 | | 2 452.00 | 109 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 875.00 | | 457.00 | 28 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 833.00 | 8 950.00 | | 55 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 833.00 | 8 950.00 | | 55 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
UX Autres créances clients | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 272.00 | 12 429.00 | 2 842.00 | 15 272.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
VW T.V.A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 189.00 | 49 347.00 | 2 842.00 | 52 189.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | | | 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
ST Autres comptes | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 723.00 | | | 61 723.00 |
YT Sous‐traitance | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 623.00 | | | 118 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 441.00 | | | 72 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 507.00 | | | 130 507.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |