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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 179 582.00 | 693 907.00 | 485 674.00 | 1 179 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 910.00 | 45 830.00 | 16 080.00 | 61 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 114.00 | 739 737.00 | 509 377.00 | 1 249 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 010.00 | | 48 010.00 | 48 010.00 |
BZ Autres créances | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CF Disponibilités | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 576.00 | | 82 576.00 | 82 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 691.00 | 739 737.00 | 591 954.00 | 1 331 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 174.00 | 340 215.00 | | 189 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 779.00 | 48 959.00 | | 42 779.00 |
DL TOTAL (I) | 506 953.00 | 664 174.00 | | 506 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 484.00 | 34 968.00 | | 35 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 1 920.00 | | 3 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 400.00 | 21 168.00 | | 9 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 684.00 | 36 168.00 | | 36 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 000.00 | 94 224.00 | | 85 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 954.00 | 758 398.00 | | 591 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 000.00 | 59 256.00 | | 85 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 958.00 | | 151 958.00 | 151 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 958.00 | | 151 958.00 | 151 958.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 754.00 | 12 157.00 | | 9 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 959.00 | 152 223.00 | | 151 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 180.00 | 103 264.00 | | 109 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 779.00 | 48 959.00 | | 42 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 263.00 | | 9 851.00 | 1 239 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 641.00 | | 9 851.00 | 1 231 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 805.00 | 51 932.00 | | 687 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 805.00 | 51 932.00 | | 687 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
UX Autres créances clients | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516.00 | | | 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
VW T.V.A. | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |