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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
AN Terrains | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 100 542.00 | 73 211.00 | 27 330.00 | 100 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815.00 | 140.00 | 675.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 720.00 | 83 248.00 | 84 472.00 | 167 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 341.00 | | 70 341.00 | 70 341.00 |
BZ Autres créances | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 757 917.00 | | 757 917.00 | 757 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 447.00 | | 835 447.00 | 835 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 166.00 | 83 248.00 | 919 918.00 | 1 003 166.00 |
CU Autres participations | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 125.00 | 106 125.00 | | 106 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 688 159.00 | 688 159.00 | | 688 159.00 |
DH Report à nouveau | -201 732.00 | -216 279.00 | | -201 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 406.00 | 14 547.00 | | 35 406.00 |
DL TOTAL (I) | 841 172.00 | 805 766.00 | | 841 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 754.00 | 121 699.00 | | 50 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 105.00 | 9 739.00 | | 9 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 724.00 | 30 421.00 | | 11 724.00 |
EA Autres dettes | 7 163.00 | 6 192.00 | | 7 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 746.00 | 168 051.00 | | 78 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 918.00 | 973 817.00 | | 919 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 892.00 | | 98 892.00 | 98 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 892.00 | | 98 892.00 | 98 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 505.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679.00 | 4 645.00 | | 1 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 829.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 829.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846.00 | 3 816.00 | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 901.00 | 149 759.00 | | 125 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 495.00 | 135 212.00 | | 90 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 406.00 | 14 547.00 | | 35 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 905.00 | | 815.00 | 166 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 598.00 | | 815.00 | 119 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 744.00 | 2 505.00 | | 80 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 846.00 | 2 505.00 | | 70 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
UX Autres créances clients | 70 341.00 | 70 341.00 | | 70 341.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VI Groupe et associés | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 466.00 | 77 530.00 | 21 936.00 | 99 466.00 |
VW T.V.A. | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 746.00 | 78 746.00 | | 78 746.00 |