| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 215.00 | 48 910.00 | 305.00 | 49 215.00 |
AH Fonds commercial | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
AP Constructions | 291 032.00 | 261 327.00 | 29 706.00 | 291 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 530.00 | 600 572.00 | 52 958.00 | 653 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 471.00 | 1 330 811.00 | 189 660.00 | 1 520 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 519.00 | 2 241 620.00 | 317 899.00 | 2 559 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 813.00 | | 46 813.00 | 46 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
BT Marchandises | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 175.00 | | 58 175.00 | 58 175.00 |
BZ Autres créances | 123 339.00 | | 123 339.00 | 123 339.00 |
CF Disponibilités | 74 437.00 | | 74 437.00 | 74 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 163.00 | | 366 163.00 | 366 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 682.00 | 2 241 620.00 | 684 063.00 | 2 925 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 626.00 | 169 626.00 | | 169 626.00 |
DH Report à nouveau | -568 539.00 | -525 702.00 | | -568 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 851.00 | -42 837.00 | | -139 851.00 |
DL TOTAL (I) | -496 840.00 | -356 989.00 | | -496 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 255.00 | | | 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 135.00 | 88 352.00 | | 67 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 830.00 | 18 157.00 | | 3 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 983.00 | 247 703.00 | | 339 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 699.00 | 766 073.00 | | 689 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 902.00 | 1 120 285.00 | | 1 110 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 063.00 | 833 296.00 | | 684 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 557.00 | 1 037 807.00 | | 1 083 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 034.00 | 24 031.00 | | 24 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 819 384.00 | 53 448.00 | 2 872 832.00 | 2 819 384.00 |
FG Production vendue services | 506 188.00 | | 506 188.00 | 506 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 572.00 | 53 448.00 | 3 379 020.00 | 3 325 572.00 |
FM Production stockée | | | -7 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 090.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 498.00 | 70.00 | | 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 990.00 | 64 997.00 | | 67 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 442.00 | 2 257.00 | | 4 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 431.00 | 67 254.00 | | 72 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 928.00 | 26 110.00 | | 11 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 902.00 | 146.00 | | 2 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 830.00 | 26 257.00 | | 14 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 601.00 | 40 997.00 | | 57 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 561.00 | 2 783 567.00 | | 3 461 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 412.00 | 2 826 404.00 | | 3 601 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 851.00 | -42 837.00 | | -139 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 548.00 | | 93 467.00 | 2 474 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 496.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 496.00 | 13 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 496.00 | 2 559 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 2 465 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 048.00 | | | 81 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381 040.00 | | 89 993.00 | 2 381 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 460.00 | | 3 474.00 | 12 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 529.00 | 109 090.00 | 6 000.00 | 2 138 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 459.00 | 451.00 | | 48 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 071.00 | 108 639.00 | 6 000.00 | 2 090 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 983.00 | 339 983.00 | | 339 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 813.00 | 113 813.00 | | 113 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 569.00 | 557 569.00 | | 557 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
UX Autres créances clients | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VB T. V. A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 101.00 | 19 586.00 | 23 515.00 | 43 101.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
VP Divers | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 201.00 | 200 201.00 | | 200 201.00 |
VW T.V.A. | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 072.00 | 1 083 557.00 | 23 515.00 | 1 107 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 778.00 | 23 237.00 | | 32 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 970.00 | 46 034.00 | | 50 970.00 |
ST Autres comptes | 223 704.00 | 186 935.00 | | 223 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 321.00 | 172 412.00 | | 194 321.00 |
YT Sous‐traitance | 52 957.00 | 33 279.00 | | 52 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 093.00 | 769.00 | | 1 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 215.00 | 16 289.00 | | 16 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 993.00 | 39 526.00 | | 48 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 892.00 | 194 692.00 | | 239 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 829.00 | 134 458.00 | | 182 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 045.00 | 439 429.00 | | 523 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |