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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 411.00 | 148 394.00 | 27 016.00 | 175 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 558.00 | 12 948.00 | 19 610.00 | 32 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 593.00 | | 160 593.00 | 160 593.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 172.00 | 166 342.00 | 223 830.00 | 390 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 439.00 | 356.00 | 177 083.00 | 177 439.00 |
BZ Autres créances | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
CF Disponibilités | 851 271.00 | | 851 271.00 | 851 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 692.00 | 356.00 | 1 058 335.00 | 1 058 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 864.00 | 166 699.00 | 1 282 165.00 | 1 448 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 244 631.00 | | | 244 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 480.00 | | | 371 480.00 |
DL TOTAL (I) | 709 610.00 | | | 709 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 205.00 | | | 190 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 260.00 | | | 178 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 927.00 | | | 135 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 999.00 | | | 60 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 555.00 | | | 572 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 165.00 | | | 1 282 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 295.00 | | | 394 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 313.00 | | 163 858.00 | 226 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 254.00 | | 13 714.00 | 194 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 448.00 | | 150 144.00 | 12 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 276.00 | 30 067.00 | | 136 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 276.00 | 30 067.00 | | 131 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 927.00 | 135 927.00 | | 135 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 584.00 | 176 584.00 | | 176 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VI Groupe et associés | 190 205.00 | 190 205.00 | | 190 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 826.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 420.00 | 196 420.00 | 2 000.00 | 198 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 295.00 | 394 295.00 | | 394 295.00 |