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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 199 979.00 | 103 808.00 | 96 171.00 | 199 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 640.00 | 183 295.00 | 17 345.00 | 200 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 920.00 | 287 506.00 | 132 413.00 | 419 920.00 |
BT Marchandises | 587 675.00 | 82 451.00 | 505 223.00 | 587 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BZ Autres créances | 716 319.00 | | 716 319.00 | 716 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 386 152.00 | | 386 152.00 | 386 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 185.00 | 82 451.00 | 1 670 734.00 | 1 753 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 105.00 | 369 958.00 | 1 803 147.00 | 2 173 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 901 930.00 | 662 991.00 | | 901 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 552.00 | 238 939.00 | | 163 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 982.00 | 984 430.00 | | 1 147 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 453.00 | 235 464.00 | | 151 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 150.00 | 50 767.00 | | 162 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 886.00 | 208 142.00 | | 219 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 176.00 | 93 453.00 | | 109 176.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 12 155.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 166.00 | 599 980.00 | | 655 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 147.00 | 1 584 410.00 | | 1 803 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 692 462.00 | 761.00 | 2 693 223.00 | 2 692 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 462.00 | 761.00 | 2 693 223.00 | 2 692 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 607 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 101.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | 3 518.00 | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 4 868.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | -3 518.00 | | -891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 993.00 | 97 595.00 | | 42 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 490.00 | 2 708 394.00 | | 2 806 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 938.00 | 2 469 454.00 | | 2 642 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 552.00 | 238 939.00 | | 163 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 350.00 | 24 101.00 | | 58 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 350.00 | 24 101.00 | | 58 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 150.00 | 162 150.00 | | 162 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 886.00 | 219 886.00 | | 219 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 453.00 | 85 739.00 | 65 714.00 | 151 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 177.00 | 109 177.00 | | 109 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 956.00 | 729 358.00 | 598.00 | 729 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 166.00 | 589 452.00 | 65 714.00 | 655 166.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |