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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 893.00 | 24 770.00 | 12 123.00 | 36 893.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 6 750.00 | 23 250.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 660.00 | 59 887.00 | 201 772.00 | 261 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 736.00 | 8 597.00 | 7 139.00 | 15 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 290.00 | 100 004.00 | 244 285.00 | 344 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 099.00 | | 539 099.00 | 539 099.00 |
BZ Autres créances | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 019.00 | | 589 019.00 | 589 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 310.00 | 100 004.00 | 833 305.00 | 933 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DG Autres réserves | 137 874.00 | | | 137 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 528.00 | | | 51 528.00 |
DL TOTAL (I) | 201 479.00 | | | 201 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 711.00 | | | 188 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 925.00 | | | 329 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 189.00 | | | 113 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 825.00 | | | 631 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 305.00 | | | 833 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 680.00 | | | 484 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 534.00 | | 171 756.00 | 183 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 344 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 277 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 145.00 | | 748.00 | 66 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 389.00 | | 171 008.00 | 117 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 400.00 | 43 611.00 | 10 007.00 | 66 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 100.00 | 15 419.00 | | 16 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 300.00 | 28 191.00 | 10 007.00 | 50 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 925.00 | 329 925.00 | | 329 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
UX Autres créances clients | 539 099.00 | 539 099.00 | | 539 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 685.00 | 41 539.00 | 147 145.00 | 188 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 000.00 | 578 000.00 | | 578 000.00 |
VW T.V.A. | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 825.00 | 484 680.00 | 147 145.00 | 631 825.00 |