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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 070.00 | 26 153.00 | 8 917.00 | 35 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 821.00 | 28 258.00 | 20 563.00 | 48 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 891.00 | 54 411.00 | 391 480.00 | 445 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
060 Stock marchandises | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
072 Créances – Autres | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
084 Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
110 Total général Actif | 460 233.00 | 54 411.00 | 405 822.00 | 460 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 822.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 388 973.00 | | | 388 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 400.00 | | | 392 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73.00 | | | -73.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 346.00 | | | 100 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
242 Autres charges externes. | 63 599.00 | | | 63 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 217.00 | | | 105 217.00 |
252 Charges sociales | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 102.00 | | | 331 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 298.00 | | | 61 298.00 |
294 Charges financières | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | | | 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 191.00 | | | 441 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |