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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 230 020.00 | 2 944 000.00 | 2 286 020.00 | 5 230 020.00 |
BZ Autres créances | 50 331.00 | 50 079.00 | 252.00 | 50 331.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 805.00 | 50 079.00 | 726.00 | 50 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 825.00 | 2 994 079.00 | 2 286 746.00 | 5 280 825.00 |
CU Autres participations | 5 230 020.00 | 2 944 000.00 | 2 286 020.00 | 5 230 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 338 201.00 | 2 338 201.00 | | 2 338 201.00 |
DH Report à nouveau | -3 675 436.00 | -1 929 342.00 | | -3 675 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 959.00 | -1 746 094.00 | | -136 959.00 |
DL TOTAL (I) | -1 474 194.00 | -1 337 235.00 | | -1 474 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 180.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 713 704.00 | 3 713 704.00 | | 3 713 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 980.00 | 29 220.00 | | 41 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | 139.00 | | 132.00 |
EA Autres dettes | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 760 940.00 | 3 743 243.00 | | 3 760 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 746.00 | 2 406 008.00 | | 2 286 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 713 704.00 | | | 3 713 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 594 655.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | 50 500.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 645 155.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | -645 155.00 | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752.00 | 256.00 | | 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 712.00 | 1 746 350.00 | | 137 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 959.00 | -1 746 094.00 | | -136 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 500.00 | 79.00 | 500.00 | 50 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 875 500.00 | 119 079.00 | 500.00 | 2 875 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 875 500.00 | 119 079.00 | 500.00 | 2 875 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VC Groupe et associés | 50 331.00 | 50 331.00 | | 50 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 3 713 704.00 | 3 713 704.00 | | 3 713 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 691.00 | 50 691.00 | | 50 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760 940.00 | 3 760 940.00 | | 3 760 940.00 |