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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 840.00 | 513.00 | 15 327.00 | 15 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 317.00 | 13 425.00 | 26 892.00 | 40 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 483.00 | 13 938.00 | 88 545.00 | 102 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 895.00 | | 66 895.00 | 66 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 803.00 | | 77 803.00 | 77 803.00 |
BZ Autres créances | 95 957.00 | | 95 957.00 | 95 957.00 |
CF Disponibilités | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 257.00 | | 259 257.00 | 259 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 740.00 | 13 938.00 | 347 802.00 | 361 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 969.00 | 65 353.00 | | 78 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803.00 | 13 616.00 | | 803.00 |
DL TOTAL (I) | 96 272.00 | 95 469.00 | | 96 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 099.00 | 73 127.00 | | 78 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 009.00 | 93 107.00 | | 104 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 960.00 | 52 039.00 | | 63 960.00 |
EA Autres dettes | 5 462.00 | 771.00 | | 5 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 530.00 | 219 330.00 | | 251 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 802.00 | 314 799.00 | | 347 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 639.00 | 183 526.00 | | 219 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 626.00 | 8 941.00 | | 13 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 045.00 | | 57 029.00 | 55 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 590.00 | 102 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 590.00 | 15 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 340.00 | | 19 090.00 | 6 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 961.00 | | 6 357.00 | 33 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 744.00 | | 31 582.00 | 14 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 122.00 | 12 407.00 | 9 590.00 | 11 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | 3 763.00 | 9 590.00 | 6 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 782.00 | 8 644.00 | | 4 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 009.00 | 104 009.00 | | 104 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 326.00 | 31 582.00 | 14 744.00 | 46 326.00 |
UX Autres créances clients | 77 803.00 | 77 803.00 | | 77 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VB T. V. A. | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 099.00 | 46 208.00 | 31 891.00 | 78 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 117.00 | 211 373.00 | 14 744.00 | 226 117.00 |
VW T.V.A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 530.00 | 219 639.00 | 31 891.00 | 251 530.00 |