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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 342 470.00 | 52 595.00 | 289 875.00 | 342 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 610.00 | 357.00 | 243 253.00 | 243 610.00 |
040 Immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 586 132.00 | 52 952.00 | 533 181.00 | 586 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
084 Disponibilités | 150 031.00 | | 150 031.00 | 150 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 704.00 | | 186 704.00 | 186 704.00 |
110 Total général Actif | 772 837.00 | 52 952.00 | 719 885.00 | 772 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 617.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 456 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 719 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 15 720.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 203.00 | 1 993.00 | | 12 203.00 |
224 Production immobilisée | 83 540.00 | 84 471.00 | | 83 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 033.00 | | |
230 Autres produits | 22.00 | 6.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 766.00 | 103 222.00 | | 95 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 280.00 | 30 557.00 | | 23 280.00 |
242 Autres charges externes. | 39 187.00 | 39 698.00 | | 39 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | 832.00 | | 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 930.00 | 22 752.00 | | 34 930.00 |
252 Charges sociales | 2 617.00 | 4 331.00 | | 2 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 166.00 | 15 160.00 | | 24 166.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 429.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 672.00 | 113 758.00 | | 124 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 907.00 | -10 537.00 | | -28 907.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 486.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -26 340.00 | -19 769.00 | | -26 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 617.00 | 9 948.00 | | -1 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 83 540.00 | | | 83 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 151.00 | | | 343 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 481.00 | | | 145 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |