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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 149.00 | 36 098.00 | 79 052.00 | 115 149.00 |
040 Immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 644.00 | 36 728.00 | 79 917.00 | 116 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
060 Stock marchandises | 62 627.00 | | 62 627.00 | 62 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
072 Créances – Autres | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
084 Disponibilités | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 564.00 | | 86 564.00 | 86 564.00 |
110 Total général Actif | 203 208.00 | 36 728.00 | 166 480.00 | 203 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 628.00 | 209 232.00 | | 208 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 076.00 | 4 727.00 | | 8 076.00 |
230 Autres produits | 249.00 | 17.00 | | 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 953.00 | 213 976.00 | | 216 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 377.00 | 105 275.00 | | 107 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 213.00 | -18 579.00 | | -3 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 764.00 | 4 604.00 | | 5 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -779.00 | -1 330.00 | | -779.00 |
242 Autres charges externes. | 46 426.00 | 53 436.00 | | 46 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | 493.00 | | 1 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 083.00 | 42 585.00 | | 43 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 249.00 | 11 959.00 | | 14 249.00 |
262 Autres charges | 1 812.00 | 4 100.00 | | 1 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 462.00 | 202 542.00 | | 216 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 491.00 | 11 434.00 | | 491.00 |
294 Charges financières | 2 736.00 | 2 843.00 | | 2 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 239.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -15.00 | 1 438.00 | | -15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 230.00 | 6 914.00 | | -2 230.00 |