| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 136.00 | 524.00 | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 242.00 | 39 918.00 | 73 324.00 | 113 242.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 202.00 | 40 054.00 | 84 148.00 | 124 202.00 |
060 Stock marchandises | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
084 Disponibilités | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
110 Total général Actif | 152 025.00 | 40 054.00 | 111 971.00 | 152 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 581.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 111.00 | 120 104.00 | | 139 111.00 |
230 Autres produits | 1 273.00 | 13.00 | | 1 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 384.00 | 120 118.00 | | 140 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 108.00 | 42 031.00 | | 48 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 951.00 | 244.00 | | -1 951.00 |
242 Autres charges externes. | 25 730.00 | 25 361.00 | | 25 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 360.00 | 1 794.00 | | 3 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 263.00 | 23 904.00 | | 36 263.00 |
252 Charges sociales | 11 935.00 | 7 521.00 | | 11 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 192.00 | 15 744.00 | | 16 192.00 |
262 Autres charges | 762.00 | 880.00 | | 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 400.00 | 117 481.00 | | 140 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15.00 | 2 637.00 | | -15.00 |
290 Produits exceptionnels | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
294 Charges financières | 731.00 | 853.00 | | 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 217.00 | 948.00 | | 1 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 311.00 | -351.00 | | -1 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 168.00 | 2 008.00 | | 168.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 660.00 | | | 660.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 180.00 | | | 122 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 919.00 | | | 8 919.00 |