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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 925.00 | | 288 925.00 | 288 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 925.00 | | 818 925.00 | 818 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BZ Autres créances | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
CF Disponibilités | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 562.00 | | 64 562.00 | 64 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 487.00 | | 883 487.00 | 883 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288 925.00 | | | 288 925.00 |
CU Autres participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 220 918.00 | | | 220 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 229.00 | | | 161 229.00 |
DL TOTAL (I) | 415 147.00 | | | 415 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 110.00 | | | 132 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EA Autres dettes | 331 250.00 | | | 331 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 340.00 | | | 468 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 487.00 | | | 883 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 340.00 | | | 203 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 955.00 | | | -5 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 067.00 | | | 216 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 838.00 | | | 54 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 229.00 | | | 161 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 110.00 | 132 110.00 | | 132 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 250.00 | 66 250.00 | 265 000.00 | 331 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 206.00 | 39 281.00 | 288 925.00 | 328 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 340.00 | 203 340.00 | 265 000.00 | 468 340.00 |