| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 910.00 | | 54 910.00 | 54 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 386.00 | 2 477.00 | 8 909.00 | 11 386.00 |
040 Immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 956.00 | 2 477.00 | 66 479.00 | 68 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
072 Créances – Autres | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
084 Disponibilités | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
110 Total général Actif | 99 045.00 | 2 477.00 | 96 568.00 | 99 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 770.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 779.00 | 174 743.00 | | 159 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 304.00 | 439.00 | | 304.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 092.00 | 175 182.00 | | 160 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 984.00 | 24 903.00 | | 18 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 486.00 | 56 915.00 | | 50 486.00 |
242 Autres charges externes. | 34 639.00 | 47 886.00 | | 34 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 728.00 | 4 746.00 | | 3 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 878.00 | 27 409.00 | | 36 878.00 |
252 Charges sociales | 2 893.00 | 1 840.00 | | 2 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 929.00 | 548.00 | | 1 929.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 543.00 | 164 248.00 | | 149 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 549.00 | 10 934.00 | | 10 549.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | 1 207.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 1 065.00 | 1 752.00 | | 1 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 388.00 | | | 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 277.00 | | 1 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 149.00 | 9 112.00 | | 8 149.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 186.00 | | | 71 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 545.00 | | | 8 545.00 |