| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 948.00 | 4 396.00 | 20 552.00 | 24 948.00 |
040 Immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 447.00 | 4 396.00 | 219 051.00 | 223 447.00 |
060 Stock marchandises | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
072 Créances – Autres | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
084 Disponibilités | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
110 Total général Actif | 256 022.00 | 4 396.00 | 251 626.00 | 256 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 626.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 927.00 | 197 515.00 | | 189 927.00 |
224 Production immobilisée | 778.00 | 1 059.00 | | 778.00 |
230 Autres produits | 214.00 | | | 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 919.00 | 198 574.00 | | 190 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 337.00 | 98 338.00 | | 71 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 704.00 | -17 325.00 | | 6 704.00 |
242 Autres charges externes. | 35 292.00 | 42 034.00 | | 35 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 102.00 | 10 482.00 | | 6 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 483.00 | 20 289.00 | | 28 483.00 |
252 Charges sociales | 12 196.00 | 1 019.00 | | 12 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 784.00 | 612.00 | | 3 784.00 |
262 Autres charges | 583.00 | 732.00 | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 480.00 | 156 182.00 | | 164 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 439.00 | 42 393.00 | | 26 439.00 |
294 Charges financières | 2 560.00 | 3 678.00 | | 2 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 5 699.00 | | 3 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 463.00 | 33 016.00 | | 20 463.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 447.00 | | | 223 447.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 475.00 | | | 14 475.00 |