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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 040.00 | 21 149.00 | 44 892.00 | 66 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 250.00 | 2 950.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 183 700.00 | 18 370.00 | 165 330.00 | 183 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 033.00 | 43 021.00 | 147 012.00 | 190 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 415.00 | 1 742.00 | 52 673.00 | 54 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 388.00 | 84 531.00 | 627 857.00 | 712 388.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CF Disponibilités | 146 051.00 | | 146 051.00 | 146 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 027.00 | | 159 027.00 | 159 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 415.00 | 84 531.00 | 786 884.00 | 871 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458.00 | 3 348.00 | | 458.00 |
DL TOTAL (I) | 13 806.00 | 13 348.00 | | 13 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 933.00 | | | 51 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 136.00 | 693 363.00 | | 696 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 844.00 | 7 029.00 | | 10 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 911.00 | 9 076.00 | | 11 911.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | 2 157.00 | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 078.00 | 711 625.00 | | 773 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 884.00 | 724 973.00 | | 786 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 696 136.00 | | | 696 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 768.00 | |
FD Production vendue biens | | | 158 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 591.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 8 278.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 5 472.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 879.00 | 168 741.00 | | 183 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 421.00 | 165 393.00 | | 183 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458.00 | 3 348.00 | | 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 390.00 | 698 390.00 | | 698 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 933.00 | 9 792.00 | 40 413.00 | 51 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VP Divers | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 078.00 | 730 936.00 | 40 413.00 | 773 078.00 |