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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 240.00 | | 47 240.00 | 47 240.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 100.00 | 650.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 428.00 | 11 419.00 | 192 009.00 | 203 428.00 |
040 Immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 569.00 | 11 519.00 | 246 049.00 | 257 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
072 Créances – Autres | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
084 Disponibilités | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 314.00 | | 84 314.00 | 84 314.00 |
110 Total général Actif | 341 883.00 | 11 519.00 | 330 364.00 | 341 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 257 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
214 Production vendue de biens – France | 427 245.00 | | | 427 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 455.00 | | | 440 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 510.00 | | | 137 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 295.00 | | | -8 295.00 |
242 Autres charges externes. | 70 144.00 | | | 70 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 135.00 | | | 172 135.00 |
252 Charges sociales | 56 290.00 | | | 56 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
262 Autres charges | 243.00 | | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 538.00 | | | 446 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 083.00 | | | -6 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
294 Charges financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4.00 | | | 4.00 |