| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
AP Constructions | 236 385.00 | 145 654.00 | 90 732.00 | 236 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 897.00 | 758 641.00 | 29 256.00 | 787 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 819.00 | 496 401.00 | 119 419.00 | 615 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
BF Prêts | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 161.00 | 1 416 277.00 | 263 884.00 | 1 680 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
BZ Autres créances | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 595 876.00 | | 595 876.00 | 595 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 230 179.00 | | 2 230 179.00 | 2 230 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 340.00 | 1 416 277.00 | 2 494 063.00 | 3 910 340.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 150.00 | 1 089 600.00 | | 102 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 899.00 | 65 946.00 | | 78 899.00 |
DG Autres réserves | 85 840.00 | 78 098.00 | | 85 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 380.00 | 259 045.00 | | 295 380.00 |
DL TOTAL (I) | 562 345.00 | 1 492 765.00 | | 562 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 735.00 | 647 750.00 | | 486 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 395.00 | 425 147.00 | | 1 318 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 200.00 | 9 171.00 | | 36 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 198.00 | 39 354.00 | | 29 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 718.00 | 1 121 422.00 | | 1 931 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 063.00 | 2 614 188.00 | | 2 494 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 031.00 | 652 734.00 | | 1 578 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 333.00 | | 568 333.00 | 568 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 333.00 | | 568 333.00 | 568 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 138.00 | | | -7 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 789.00 | 127 560.00 | | 113 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 218.00 | 634 621.00 | | 600 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 838.00 | 375 576.00 | | 304 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 380.00 | 259 045.00 | | 295 380.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 535.00 | 67 798.00 | | 28 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 266.00 | | 60 714.00 | 1 654 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 819.00 | 1 680 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 819.00 | 1 640 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 206.00 | | 60 714.00 | 1 614 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 261.00 | 114 500.00 | 27 485.00 | 1 329 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 680.00 | 114 500.00 | 27 485.00 | 1 313 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UP Prêts | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VB T. V. A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VC Groupe et associés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 735.00 | 193 048.00 | 293 687.00 | 486 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 318 395.00 | 1 318 395.00 | | 1 318 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 880.00 | | | 160 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 647.00 | 34 303.00 | 2 344.00 | 36 647.00 |
VW T.V.A. | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 718.00 | 1 578 031.00 | 293 687.00 | 1 871 718.00 |