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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 593 125.00 | 433 678.00 | 159 447.00 | 593 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 598.00 | 156 197.00 | 6 401.00 | 162 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 371.00 | 93 353.00 | 49 018.00 | 142 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 230.00 | 683 229.00 | 234 001.00 | 917 230.00 |
BT Marchandises | 653 081.00 | | 653 081.00 | 653 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 793.00 | 364.00 | 6 429.00 | 6 793.00 |
BZ Autres créances | 68 928.00 | | 68 928.00 | 68 928.00 |
CF Disponibilités | 35 197.00 | | 35 197.00 | 35 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 729.00 | 364.00 | 770 365.00 | 770 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 960.00 | 683 593.00 | 1 004 366.00 | 1 687 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 480.00 | | | 312 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
DG Autres réserves | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 562.00 | | | 85 562.00 |
DL TOTAL (I) | 463 835.00 | | | 463 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 244.00 | | | 357 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 954.00 | | | 94 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 386.00 | | | 71 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231.00 | | | 231.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 531.00 | | | 540 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 366.00 | | | 1 004 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 163.00 | | | 356 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 128.00 | | | 101 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 321.00 | | 63 253.00 | 1 207 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 19 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 650.00 | 311 693.00 | 917 230.00 | 41 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 650.00 | 311 633.00 | 898 096.00 | 41 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 127.00 | | 63 253.00 | 1 188 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 863.00 | 56 999.00 | 311 633.00 | 937 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 863.00 | 56 999.00 | 311 633.00 | 937 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 364.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 954.00 | 94 954.00 | | 94 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
UX Autres créances clients | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VC Groupe et associés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 128.00 | 101 128.00 | | 101 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 115.00 | 72 989.00 | 174 090.00 | 256 115.00 |
VI Groupe et associés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
VP Divers | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 584.00 | 82 450.00 | 19 134.00 | 101 584.00 |
VW T.V.A. | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 289.00 | 356 163.00 | 174 090.00 | 539 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
ST Autres comptes | 156 610.00 | | | 156 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 883.00 | | | 101 883.00 |
YT Sous‐traitance | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 115.00 | | | 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 360.00 | | | 422 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 551.00 | | | 310 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 185.00 | | | 307 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |