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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 131 268.00 | 68 829.00 | 62 438.00 | 131 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 958.00 | 80 327.00 | 31 631.00 | 111 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 688.00 | 168 902.00 | 32 786.00 | 201 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 957.00 | 320 352.00 | 254 605.00 | 574 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 456.00 | 26 625.00 | 23 831.00 | 50 456.00 |
BZ Autres créances | 101 285.00 | | 101 285.00 | 101 285.00 |
CF Disponibilités | 424 340.00 | | 424 340.00 | 424 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 940.00 | 26 625.00 | 580 315.00 | 606 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 897.00 | 346 977.00 | 834 921.00 | 1 181 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 14 912.00 | 85 338.00 | | 14 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 326.00 | 129 574.00 | | -86 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 580.00 | 11 539.00 | | 7 580.00 |
DL TOTAL (I) | -23 134.00 | 267 151.00 | | -23 134.00 |
DP Provisions pour risques | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 632.00 | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 416.00 | 136 979.00 | | 129 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 970.00 | 132 770.00 | | 94 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 387.00 | 256 241.00 | | 215 387.00 |
EA Autres dettes | 398 131.00 | 336 696.00 | | 398 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 450.00 | 863 318.00 | | 838 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 921.00 | 1 130 469.00 | | 834 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 450.00 | 863 318.00 | | 838 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 520.00 | | 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 964 072.00 | | 2 964 072.00 | 2 964 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 072.00 | | 2 964 072.00 | 2 964 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 316.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 826.00 | 9 199.00 | | 47 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 826.00 | 9 199.00 | | 47 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 680.00 | 3 265.00 | | 30 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 604.00 | 836.00 | | 19 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 314.00 | 4 101.00 | | 50 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 488.00 | 5 098.00 | | -2 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 697.00 | 3 023 551.00 | | 3 045 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 023.00 | 2 893 977.00 | | 3 132 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 326.00 | 129 574.00 | | -86 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 395.00 | 44 291.00 | 27 334.00 | 303 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 102.00 | 44 291.00 | 27 334.00 | 301 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 604.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 309.00 | 22 316.00 | | 4 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 309.00 | 22 316.00 | | 4 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 309.00 | 41 920.00 | | 4 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 316.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 416.00 | 129 416.00 | | 129 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 970.00 | 94 970.00 | | 94 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 228.00 | 71 228.00 | | 71 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 350.00 | 106 350.00 | | 106 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 131.00 | 398 131.00 | | 398 131.00 |
UX Autres créances clients | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
VB T. V. A. | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VC Groupe et associés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111.00 | | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 621.00 | 81 621.00 | | 81 621.00 |
VP Divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 870.00 | 161 870.00 | | 161 870.00 |
VW T.V.A. | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 450.00 | 838 450.00 | | 838 450.00 |