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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 852.00 | 3 522.00 | 330.00 | 3 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 598.00 | 26 056.00 | 1 541.00 | 27 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 318.00 | 174 042.00 | 11 276.00 | 185 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 031.00 | 203 620.00 | 32 410.00 | 236 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 823.00 | | 96 823.00 | 96 823.00 |
BN En cours de production de biens | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 927.00 | 44 864.00 | 444 062.00 | 488 927.00 |
BZ Autres créances | 43 977.00 | | 43 977.00 | 43 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 138.00 | | 155 138.00 | 155 138.00 |
CF Disponibilités | 307 612.00 | | 307 612.00 | 307 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 013.00 | 44 864.00 | 1 103 149.00 | 1 148 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 044.00 | 248 485.00 | 1 135 559.00 | 1 384 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
CU Autres participations | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 153 541.00 | | | 153 541.00 |
DH Report à nouveau | -53 741.00 | | | -53 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
DL TOTAL (I) | 186 805.00 | | | 186 805.00 |
DP Provisions pour risques | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 315.00 | | | 339 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 386.00 | | | 371 386.00 |
EA Autres dettes | 64 923.00 | | | 64 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 336.00 | | | 123 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 246.00 | | | 899 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 559.00 | | | 1 135 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 220.00 | | | 591 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 281 691.00 | | 2 281 691.00 | 2 281 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 691.00 | | 2 281 691.00 | 2 281 691.00 |
FM Production stockée | | | -8 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 408.00 | |
GE Autres charges | | | 16 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 093.00 | | | 2 316 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 587.00 | | | 2 289 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 703.00 | | 13 329.00 | 222 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 778.00 | | 12 139.00 | 200 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 073.00 | | 1 190.00 | 18 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 906.00 | 5 715.00 | | 197 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | 217.00 | | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 600.00 | 5 498.00 | | 194 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 680.00 | 11 408.00 | 10 580.00 | 48 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 680.00 | 11 408.00 | 10 580.00 | 48 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 408.00 | 10 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 315.00 | 154 285.00 | 13 587.00 | 339 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 337.00 | 123 337.00 | | 123 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 488 927.00 | 435 147.00 | 53 780.00 | 488 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591 221.00 | 22 747.00 | | 591 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 860.00 | | | 54 860.00 |
VP Divers | 43 978.00 | 43 978.00 | | 43 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 387.00 | 248 391.00 | 9 159.00 | 371 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 191.00 | 500 351.00 | 55 840.00 | 556 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 247.00 | 591 221.00 | 22 747.00 | 899 247.00 |