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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 33 839.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 44 405.00 | |
AH Fonds commercial | | | 257 840.00 | |
AN Terrains | | | 239 297.00 | |
AP Constructions | | | 738 005.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 027 061.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 867 804.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 242 454.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 409 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 313 896.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 400 739.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 958 526.00 | |
BP En cours de production de services | | | 1 567.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 4 880 014.00 | |
BT Marchandises | | | 311 271.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 318 235.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 235 312.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 692 907.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 749 345.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 475 334.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 38 013 250.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 46 370 989.00 | |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | | | 1 722 632.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1 764 463.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 361 123.00 | 2 361 123.00 | | 2 361 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 617 761.00 | 1 617 761.00 | | 1 617 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 658.00 | 236 658.00 | | 236 658.00 |
DG Autres réserves | 160 541.00 | 1 404 517.00 | | 160 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 310.00 | 200 904.00 | | -200 310.00 |
DK Provisions réglementées | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
DL TOTAL (I) | 17 642 420.00 | 17 920 678.00 | | 17 642 420.00 |
DP Provisions pour risques | 151 582.00 | 128 327.00 | | 151 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 898.00 | 423 712.00 | | 372 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 228 324.00 | 8 086 245.00 | | 9 228 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313 275.00 | 2 192 082.00 | | 2 313 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 405.00 | 2 144 837.00 | | 718 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 849 869.00 | 6 811 660.00 | | 6 849 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 112 353.00 | 5 172 296.00 | | 5 112 353.00 |
EA Autres dettes | 4 133 445.00 | 2 715 273.00 | | 4 133 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 355 671.00 | 27 122 393.00 | | 28 355 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 370 989.00 | 45 466 783.00 | | 46 370 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 323 846.00 | 4 161 808.00 | | 5 323 846.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -278 257.00 | -250 651.00 | | -278 257.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 221 316.00 | 295 385.00 | | 221 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 415 233.00 | |
FD Production vendue biens | | | 360 307 994.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 015 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 573 869.00 | |
FM Production stockée | | | 274 345.00 | |
FN Production immobilisée | | | 760 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 851 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 740 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 202 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 931 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 753 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 059 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 019 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 868.00 | |
GE Autres charges | | | 277 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 138 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 426.00 | 43 249.00 | | 209 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 426.00 | 43 249.00 | | 209 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 643.00 | 23 951.00 | | 7 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 643.00 | 23 951.00 | | 7 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 783.00 | 19 298.00 | | 201 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 519.00 | 1 563 573.00 | | 1 151 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 829.00 | 1 362 669.00 | | 1 351 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 310.00 | 200 904.00 | | -200 310.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -74 069.00 | -34 174.00 | | -74 069.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -267 707.00 | -240 102.00 | | -267 707.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -278 257.00 | -250 651.00 | | -278 257.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -278 257.00 | -250 651.00 | | -278 257.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 410 801.00 | | 3 005.00 | 6 410 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 185 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 215.00 | 6 411 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 215.00 | 211 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 489.00 | | 3 005.00 | 210 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 185 532.00 | | | 6 185 532.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 714.00 | 34 684.00 | 728.00 | 124 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 934.00 | 34 684.00 | 728.00 | 109 934.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 905.00 | | | 85 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 824.00 | 66 824.00 | | 66 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 247.00 | 105 247.00 | | 105 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 125.00 | 116 125.00 | | 116 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 860.00 | 768 860.00 | | 768 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
VB T. V. A. | 140 315.00 | 140 315.00 | | 140 315.00 |
VC Groupe et associés | 2 503 193.00 | 2 503 193.00 | | 2 503 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 496.00 | 39 355.00 | 20 141.00 | 59 496.00 |
VI Groupe et associés | 4 142 736.00 | 4 142 736.00 | | 4 142 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 828 428.00 | 1 828 428.00 | | 1 828 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 827 027.00 | 4 825 625.00 | 1 402.00 | 4 827 027.00 |
VW T.V.A. | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 429 892.00 | 5 323 846.00 | 20 141.00 | 5 429 892.00 |