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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 774.00 | 19 512.00 | 6 261.00 | 25 774.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 697.00 | 91 133.00 | 8 564.00 | 99 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 009.00 | 327 627.00 | 317 382.00 | 645 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 725.00 | | 64 725.00 | 64 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 207.00 | 438 273.00 | 461 934.00 | 900 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440 676.00 | | 1 440 676.00 | 1 440 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 635.00 | | 221 635.00 | 221 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 789 944.00 | 7 545.00 | 3 782 399.00 | 3 789 944.00 |
BZ Autres créances | 131 260.00 | | 131 260.00 | 131 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
CF Disponibilités | 2 940 284.00 | | 2 940 284.00 | 2 940 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 046.00 | | 48 046.00 | 48 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 589 228.00 | 7 545.00 | 8 581 683.00 | 8 589 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 489 435.00 | 445 818.00 | 9 043 617.00 | 9 489 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
DH Report à nouveau | 215.00 | | | 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 913 209.00 | | | 1 913 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 366.00 | | | 2 412 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 450.00 | | | 351 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 309.00 | | | 4 240 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 664.00 | | | 1 406 664.00 |
EA Autres dettes | 319 691.00 | | | 319 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 136.00 | | | 313 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 631 251.00 | | | 6 631 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 043 617.00 | | | 9 043 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 589 220.00 | | | 6 589 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 337 233.00 | 8 368 714.00 | 9 705 947.00 | 1 337 233.00 |
FG Production vendue services | 5 478 887.00 | 169 105.00 | 5 647 992.00 | 5 478 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 816 121.00 | 8 537 819.00 | 15 353 940.00 | 6 816 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 380 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 655 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -449 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 844 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 236.00 | |
GE Autres charges | | | 7 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 849 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501 503.00 | | | 2 501 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 529 531.00 | | | 2 529 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 078.00 | | | 211 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 433.00 | | | 218 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 311 098.00 | | | 2 311 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925 759.00 | | | 925 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 916 283.00 | | | 17 916 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 003 074.00 | | | 16 003 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 913 209.00 | | | 1 913 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 040.00 | | 262 715.00 | 1 217 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 230.00 | 64 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 548.00 | 900 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 977.00 | 90 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551 341.00 | 744 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 282.00 | | 6 469.00 | 92 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 733.00 | | 222 316.00 | 1 073 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 026.00 | | 33 930.00 | 51 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 275.00 | 69 237.00 | 348 239.00 | 717 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 686.00 | 2 802.00 | 7 977.00 | 24 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 589.00 | 66 435.00 | 340 263.00 | 692 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 309.00 | 4 240 309.00 | | 4 240 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 691.00 | 319 691.00 | | 319 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 136.00 | 313 136.00 | | 313 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 726.00 | | 64 726.00 | 64 726.00 |
UX Autres créances clients | 131 260.00 | 131 260.00 | | 131 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 011.00 | 305 979.00 | 42 032.00 | 348 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 681.00 | | | 278 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 979.00 | | | 357 979.00 |
VP Divers | 3 789 945.00 | 3 789 945.00 | | 3 789 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406 665.00 | 1 406 665.00 | | 1 406 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 033 977.00 | 3 969 251.00 | 64 726.00 | 4 033 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 631 252.00 | 6 589 220.00 | 42 032.00 | 6 631 252.00 |