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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 489.00 | 30 969.00 | 1 519.00 | 32 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 838.00 | 22 108.00 | 26 730.00 | 48 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 738.00 | 53 078.00 | 28 660.00 | 81 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BP En cours de production de services | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
BZ Autres créances | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CF Disponibilités | 58 663.00 | | 58 663.00 | 58 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 127.00 | | 97 127.00 | 97 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 866.00 | 53 078.00 | 125 787.00 | 178 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 611.00 | 12 180.00 | | 40 611.00 |
DL TOTAL (I) | 48 996.00 | 20 565.00 | | 48 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 734.00 | 23 898.00 | | 32 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 792.00 | 798.00 | | 15 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 445.00 | 13 698.00 | | 9 445.00 |
EA Autres dettes | | 1 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 791.00 | 39 945.00 | | 76 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 787.00 | 60 510.00 | | 125 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 39 945.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 013.00 | | 149 013.00 | 149 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 013.00 | | 149 013.00 | 149 013.00 |
FM Production stockée | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 801.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200.00 | -1 000.00 | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 109.00 | 124 561.00 | | 155 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 497.00 | 112 380.00 | | 114 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 611.00 | 12 180.00 | | 40 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 908.00 | | 29 747.00 | 71 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 917.00 | 81 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 917.00 | 81 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 781.00 | | 29 464.00 | 71 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | 283.00 | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 193.00 | 5 802.00 | 19 917.00 | 67 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 193.00 | 5 802.00 | 19 917.00 | 67 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VB T. V. A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 802.00 | 6 963.00 | 11 839.00 | 18 802.00 |
VI Groupe et associés | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
VW T.V.A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 791.00 | 64 952.00 | 11 839.00 | 76 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |