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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 134 635.00 | 11 812.00 | 122 823.00 | 134 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 941.00 | 25 870.00 | 21 071.00 | 46 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 429.00 | 55 828.00 | 128 601.00 | 184 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 485.00 | 93 510.00 | 308 975.00 | 402 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BZ Autres créances | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 94 840.00 | | 94 840.00 | 94 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 315.00 | | 97 315.00 | 97 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 800.00 | 93 510.00 | 406 290.00 | 499 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 081.00 | | | 152 081.00 |
CU Autres participations | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 302 372.00 | 306 894.00 | | 302 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 589.00 | -4 522.00 | | 26 589.00 |
DL TOTAL (I) | 340 228.00 | 313 639.00 | | 340 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 810.00 | 75 476.00 | | 63 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115.00 | 3 603.00 | | 1 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058.00 | 550.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 062.00 | 79 707.00 | | 66 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 290.00 | 393 345.00 | | 406 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 083.00 | 15 897.00 | | 14 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 706.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 805.00 | | | 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 545.00 | 24 532.00 | | 52 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 956.00 | 29 054.00 | | 25 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 589.00 | -4 522.00 | | 26 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 620.00 | | 215 864.00 | 186 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 620.00 | | 7 955.00 | 186 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 207 909.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 976.00 | 16 706.00 | | 20 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 976.00 | 16 706.00 | | 20 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 429.00 | 184 429.00 | | 184 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 810.00 | 11 831.00 | 30 520.00 | 63 810.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 924.00 | 186 924.00 | | 186 924.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 062.00 | 14 083.00 | 30 520.00 | 66 062.00 |