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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 392.00 | 122 191.00 | 54 201.00 | 176 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 690.00 | 481 609.00 | 345 081.00 | 826 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 551.00 | 605 700.00 | 415 851.00 | 1 021 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
BN En cours de production de biens | 81 390.00 | | 81 390.00 | 81 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 408.00 | 7 999.00 | 1 477 409.00 | 1 485 408.00 |
BZ Autres créances | 179 695.00 | | 179 695.00 | 179 695.00 |
CF Disponibilités | 118 942.00 | | 118 942.00 | 118 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 210.00 | | 60 210.00 | 60 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 356.00 | 7 999.00 | 1 960 357.00 | 1 968 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 907.00 | 613 699.00 | 2 376 208.00 | 2 989 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 647 680.00 | | | 647 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
DL TOTAL (I) | 740 022.00 | | | 740 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 643.00 | | | 413 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 831.00 | | | 800 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 839.00 | | | 409 839.00 |
EA Autres dettes | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 186.00 | | | 1 636 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 208.00 | | | 2 376 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 925.00 | | | 1 483 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FG Production vendue services | 5 041 937.00 | | 5 041 937.00 | 5 041 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 066 937.00 | | 5 066 937.00 | 5 066 937.00 |
FM Production stockée | | | 84 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 181 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 345 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 772.00 | |
GE Autres charges | | | 10 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 293 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 800.00 | | | 153 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 637.00 | | | 157 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 403.00 | | | 129 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529.00 | | | 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 339 420.00 | | | 5 339 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327 878.00 | | | 5 327 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 372 913.00 | | | 372 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 052.00 | | 141 182.00 | 931 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 13 521.00 | 46.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 181.00 | 49 502.00 | 1 021 551.00 | 1 181.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135.00 | 49 502.00 | 1 003 081.00 | 1 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 942.00 | | 129 777.00 | 923 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | 11 405.00 | 2 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 969.00 | 4 772.00 | 13 742.00 | 16 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 969.00 | 4 772.00 | 13 742.00 | 16 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 969.00 | 4 772.00 | 13 742.00 | 16 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 831.00 | 800 831.00 | | 800 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 224.00 | 64 224.00 | | 64 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 804.00 | 1 468 804.00 | | 1 468 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
VB T. V. A. | 93 981.00 | 93 981.00 | | 93 981.00 |
VC Groupe et associés | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 756.00 | 257 495.00 | 152 261.00 | 409 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 905.00 | 1 708 709.00 | 18 196.00 | 1 726 905.00 |
VW T.V.A. | 260 264.00 | 260 264.00 | | 260 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 186.00 | 1 483 925.00 | 152 261.00 | 1 636 186.00 |