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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 167.00 | 1 799.00 | 3 368.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 167.00 | 1 799.00 | 53 368.00 | 55 167.00 |
BT Marchandises | 376 457.00 | 115 165.00 | 261 292.00 | 376 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 350.00 | 6 180.00 | 1 006 170.00 | 1 012 350.00 |
BZ Autres créances | 55 537.00 | | 55 537.00 | 55 537.00 |
CF Disponibilités | 699 532.00 | | 699 532.00 | 699 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 903.00 | 121 345.00 | 2 022 557.00 | 2 143 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 070.00 | 123 144.00 | 2 075 926.00 | 2 199 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 457 069.00 | 340 656.00 | | 457 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 340.00 | 116 412.00 | | 208 340.00 |
DL TOTAL (I) | 767 333.00 | 558 993.00 | | 767 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 342.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 953.00 | 448 545.00 | | 168 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 865.00 | 926 613.00 | | 944 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 474.00 | 196 899.00 | | 129 474.00 |
EA Autres dettes | 53 379.00 | 9 141.00 | | 53 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 500.00 | 5 600.00 | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 592.00 | 1 587 142.00 | | 1 308 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 926.00 | 2 146 135.00 | | 2 075 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 592.00 | 1 587 142.00 | | 1 308 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 403.00 | | 2 480.00 | 53 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 55 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 5 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 403.00 | | 2 480.00 | 3 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339.00 | 1 045.00 | 585.00 | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339.00 | 1 045.00 | 585.00 | 1 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 119 911.00 | 115 165.00 | 119 911.00 | 119 911.00 |
6T Sur comptes clients | 5 832.00 | 348.00 | | 5 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 743.00 | 115 513.00 | 119 911.00 | 125 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 743.00 | 115 513.00 | 119 911.00 | 125 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 514.00 | 119 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 865.00 | 944 865.00 | | 944 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 246.00 | 47 246.00 | | 47 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 379.00 | 53 379.00 | | 53 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 949.00 | 1 004 949.00 | | 1 004 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VB T. V. A. | 54 972.00 | 54 972.00 | | 54 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 168 953.00 | 168 953.00 | | 168 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 913.00 | 1 067 913.00 | | 1 067 913.00 |
VW T.V.A. | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 593.00 | 1 308 593.00 | | 1 308 593.00 |