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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 196.00 | 254.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AP Constructions | 46 078.00 | 42 933.00 | 3 145.00 | 46 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 873.00 | 55 488.00 | 385.00 | 55 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 664.00 | 193 916.00 | 31 747.00 | 225 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 070.00 | 292 534.00 | 192 536.00 | 485 070.00 |
BN En cours de production de biens | 285 836.00 | | 285 836.00 | 285 836.00 |
BP En cours de production de services | 185 518.00 | | 185 518.00 | 185 518.00 |
BT Marchandises | 5 355 168.00 | 2 113 894.00 | 3 241 274.00 | 5 355 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 905.00 | | 87 905.00 | 87 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534 269.00 | 221 566.00 | 2 312 702.00 | 2 534 269.00 |
BZ Autres créances | 1 052 609.00 | | 1 052 609.00 | 1 052 609.00 |
CF Disponibilités | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 507 670.00 | 2 335 460.00 | 7 172 209.00 | 9 507 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 992 739.00 | 2 627 994.00 | 7 364 745.00 | 9 992 739.00 |
CU Autres participations | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 613 344.00 | | | 1 613 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 362.00 | | | 237 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 406.00 | | | 1 935 406.00 |
DP Provisions pour risques | 132 367.00 | | | 132 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 367.00 | | | 132 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 738.00 | | | 337 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531 788.00 | | | 2 531 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 685 162.00 | | | 685 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 961.00 | | | 1 059 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 242.00 | | | 662 242.00 |
EA Autres dettes | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 296 973.00 | | | 5 296 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 364 745.00 | | | 7 364 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 022.00 | | | 2 080 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 704.00 | | | 333 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 604 852.00 | 210 320.00 | 12 815 172.00 | 12 604 852.00 |
FD Production vendue biens | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
FG Production vendue services | 1 104 301.00 | | 1 104 301.00 | 1 104 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 709 768.00 | 210 320.00 | 13 920 088.00 | 13 709 768.00 |
FM Production stockée | | | 99 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 531 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 554 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 046 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 334 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 341 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 673 276.00 | | | 16 673 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 435 914.00 | | | 16 435 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 362.00 | | | 237 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 070.00 | | | 485 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 950.00 | | | 112 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 615.00 | | | 327 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 326.00 | 42 208.00 | 292 534.00 | 250 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 46.00 | 196.00 | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 175.00 | 42 162.00 | 292 337.00 | 250 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 315.00 | 120 824.00 | 290 772.00 | 302 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 030 849.00 | 2 113 894.00 | 2 030 849.00 | 2 030 849.00 |
6T Sur comptes clients | 194 847.00 | 220 362.00 | 193 643.00 | 194 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 225 696.00 | 2 334 256.00 | 2 224 492.00 | 2 225 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 528 011.00 | 2 455 080.00 | 2 515 264.00 | 2 528 011.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 455 080.00 | 2 515 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 961.00 | 1 059 961.00 | | 1 059 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 278.00 | 256 278.00 | | 256 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 261.00 | 143 261.00 | | 143 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 441.00 | 2 147 441.00 | | 2 147 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 827.00 | | 386 827.00 | 386 827.00 |
VB T. V. A. | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VC Groupe et associés | 932 972.00 | | 932 972.00 | 932 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 738.00 | 337 738.00 | | 337 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 531 788.00 | | 2 531 788.00 | 2 531 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 914.00 | 90 914.00 | | 90 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611 890.00 | 2 272 485.00 | 1 339 405.00 | 3 611 890.00 |
VW T.V.A. | 208 424.00 | 208 424.00 | | 208 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 611 811.00 | 2 080 022.00 | 2 531 788.00 | 4 611 811.00 |