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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 364.00 | | 60 364.00 | 60 364.00 |
AP Constructions | 543 272.00 | 270 755.00 | 272 517.00 | 543 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 791.00 | 16 203.00 | 8 588.00 | 24 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 089 075.00 | | 1 089 075.00 | 1 089 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 362.00 | 286 959.00 | 1 785 404.00 | 2 072 362.00 |
BT Marchandises | 39 655.00 | | 39 655.00 | 39 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BZ Autres créances | 158 828.00 | | 158 828.00 | 158 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 000.00 | | 509 000.00 | 509 000.00 |
CF Disponibilités | 68 376.00 | | 68 376.00 | 68 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 724.00 | | 780 724.00 | 780 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 086.00 | 286 959.00 | 2 566 127.00 | 2 853 086.00 |
CU Autres participations | 318 500.00 | | 318 500.00 | 318 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 608.00 | 1 058 608.00 | | 1 058 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 861.00 | 105 861.00 | | 105 861.00 |
DG Autres réserves | 1 283 100.00 | 1 285 854.00 | | 1 283 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 801.00 | -2 754.00 | | 47 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 495 370.00 | 2 447 569.00 | | 2 495 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 5 418.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 10 480.00 | | 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 582.00 | 4 886.00 | | 4 582.00 |
EA Autres dettes | 65 397.00 | 65 397.00 | | 65 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 757.00 | 86 182.00 | | 70 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 127.00 | 2 533 751.00 | | 2 566 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 757.00 | 86 182.00 | | 70 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 162.00 | | 126 162.00 | 126 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 162.00 | | 126 162.00 | 126 162.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 904.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 318.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 013.00 | 108 504.00 | | 145 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 212.00 | 111 257.00 | | 97 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 801.00 | -2 754.00 | | 47 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 695.00 | | 556 914.00 | 1 532 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 247.00 | 1 443 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 247.00 | 2 072 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 427.00 | | | 628 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 268.00 | | 556 914.00 | 904 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 054.00 | 58 904.00 | | 228 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 054.00 | 58 904.00 | | 228 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 397.00 | 65 397.00 | | 65 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 089 075.00 | 1 089 075.00 | | 1 089 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VB T. V. A. | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
VC Groupe et associés | 133 186.00 | 133 186.00 | | 133 186.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 969.00 | 1 252 769.00 | 3 200.00 | 1 255 969.00 |
VW T.V.A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 757.00 | 70 757.00 | | 70 757.00 |