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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 539.00 | 124 270.00 | 13 270.00 | 137 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 539.00 | 134 270.00 | 13 270.00 | 147 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 081.00 | | 586 081.00 | 586 081.00 |
BZ Autres créances | 440 065.00 | | 440 065.00 | 440 065.00 |
CF Disponibilités | 252 299.00 | | 252 299.00 | 252 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 446.00 | | 1 278 446.00 | 1 278 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 986.00 | 134 270.00 | 1 291 716.00 | 1 425 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 662.00 | | | 44 662.00 |
DG Autres réserves | 323 527.00 | | | 323 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 436.00 | | | 93 436.00 |
DL TOTAL (I) | 961 624.00 | | | 961 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 839.00 | | | 303 839.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 092.00 | | | 330 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 716.00 | | | 1 291 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 092.00 | | | 330 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 368 459.00 | | 2 368 459.00 | 2 368 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 459.00 | | 2 368 459.00 | 2 368 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 974.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 956.00 | | | 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 723.00 | | | 70 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 223.00 | | | 136 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 682.00 | | | 127 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 624.00 | | | 2 683 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 188.00 | | | 2 590 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 436.00 | | | 93 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 697.00 | | | 152 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 158.00 | 147 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 158.00 | 147 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 697.00 | | | 152 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 453.00 | 18 974.00 | 5 158.00 | 120 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 453.00 | 18 974.00 | 5 158.00 | 120 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 774.00 | 110 774.00 | | 110 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 586 081.00 | 586 081.00 | | 586 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180 429.00 | 180 429.00 | | 180 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 370.00 | 186 370.00 | | 186 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 147.00 | 1 026 147.00 | | 1 026 147.00 |
VW T.V.A. | 143 228.00 | 143 228.00 | | 143 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 092.00 | 330 092.00 | | 330 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
ST Autres comptes | 1 059 339.00 | | | 1 059 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 366.00 | | | 131 366.00 |
YT Sous‐traitance | 760.00 | | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 519 693.00 | | | 519 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 157.00 | | | 216 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 194 702.00 | | | 1 194 702.00 |