| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 307.00 | 79 399.00 | 11 908.00 | 91 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 418.00 | 45 957.00 | 1 461.00 | 47 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 830.00 | 128 988.00 | 208 842.00 | 337 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 391.00 | | 43 391.00 | 43 391.00 |
BZ Autres créances | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
CF Disponibilités | 377 643.00 | | 377 643.00 | 377 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 182.00 | | 455 182.00 | 455 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 011.00 | 128 988.00 | 664 023.00 | 793 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 374 106.00 | 314 428.00 | | 374 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 950.00 | 59 678.00 | | 35 950.00 |
DL TOTAL (I) | 418 856.00 | 382 906.00 | | 418 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 647.00 | 89 676.00 | | 110 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 679.00 | 194.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 768.00 | 66 708.00 | | 53 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 091.00 | 98 537.00 | | 62 091.00 |
EA Autres dettes | 11 662.00 | 3 292.00 | | 11 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 847.00 | 258 407.00 | | 238 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 023.00 | 641 313.00 | | 664 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 847.00 | 258 407.00 | | 238 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 982 953.00 | | 982 953.00 | 982 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 953.00 | | 982 953.00 | 982 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | 4 560.00 | | 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 956.00 | 2 091.00 | | 1 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 905.00 | 3 488.00 | | 2 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 905.00 | 3 488.00 | | 2 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 1 277.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 1 277.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 304.00 | 2 211.00 | | 2 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | 10 777.00 | | 4 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 839.00 | 952 775.00 | | 990 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 888.00 | 893 097.00 | | 954 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 950.00 | 59 678.00 | | 35 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 702.00 | | 8 128.00 | 329 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 633.00 | | | 183 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 597.00 | | 8 128.00 | 130 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 506.00 | 3 482.00 | | 125 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 873.00 | 3 482.00 | | 121 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 320.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
UX Autres créances clients | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VI Groupe et associés | 110 647.00 | 110 647.00 | | 110 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VP Divers | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 856.00 | 82 856.00 | | 82 856.00 |
VW T.V.A. | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 168.00 | 238 168.00 | | 238 168.00 |