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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 263.00 | 6 344.00 | 919.00 | 7 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424.00 | 342.00 | 83.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 187.00 | 6 685.00 | 6 502.00 | 13 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 445.00 | 80.00 | 542 365.00 | 542 445.00 |
BZ Autres créances | 787 357.00 | | 787 357.00 | 787 357.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 738.00 | 80.00 | 1 334 658.00 | 1 334 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 925.00 | 6 765.00 | 1 341 161.00 | 1 347 925.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 160 947.00 | 160 947.00 | | 160 947.00 |
DH Report à nouveau | 114 164.00 | 53 408.00 | | 114 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 822.00 | 60 756.00 | | 107 822.00 |
DL TOTAL (I) | 391 403.00 | 283 581.00 | | 391 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 828.00 | 15 262.00 | | 35 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 627.00 | 195 755.00 | | 302 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 397.00 | 206 616.00 | | 217 397.00 |
EA Autres dettes | 340 723.00 | 219 982.00 | | 340 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 500.00 | 50 700.00 | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 757.00 | 688 315.00 | | 949 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 160.00 | 971 896.00 | | 1 341 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | | | 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 809.00 | | 30 809.00 | 30 809.00 |
FG Production vendue services | 601 165.00 | | 601 165.00 | 601 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 973.00 | | 631 973.00 | 631 973.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 13 584.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 13 584.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 571.00 | 1 349.00 | | 9 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 571.00 | 1 349.00 | | 9 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 523.00 | 12 235.00 | | -9 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 975.00 | 14 110.00 | | 35 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 533.00 | 339 229.00 | | 636 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 711.00 | 278 473.00 | | 528 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 822.00 | 60 756.00 | | 107 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 306.00 | 380.00 | | 6 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 306.00 | 380.00 | | 6 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 627.00 | 302 627.00 | | 302 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 723.00 | 340 723.00 | | 340 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 542 349.00 | 542 349.00 | | 542 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 66 834.00 | 66 834.00 | | 66 834.00 |
VC Groupe et associés | 472 387.00 | 472 387.00 | | 472 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 386.00 | 239 386.00 | | 239 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 738.00 | 1 334 738.00 | 5 000.00 | 1 339 738.00 |
VW T.V.A. | 170 273.00 | 170 273.00 | | 170 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 757.00 | 949 757.00 | | 949 757.00 |