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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 128 160.00 | | 128 160.00 | 128 160.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 105 719.00 | 29 355.00 | 76 365.00 | 105 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 458.00 | 10 291.00 | 3 167.00 | 13 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 870.00 | 237 274.00 | 155 596.00 | 392 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 194.00 | 277 170.00 | 369 024.00 | 646 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BT Marchandises | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 872.00 | | 512 872.00 | 512 872.00 |
BZ Autres créances | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
CF Disponibilités | 188 078.00 | | 188 078.00 | 188 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 059.00 | | 727 059.00 | 727 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 253.00 | 277 170.00 | 1 096 083.00 | 1 373 253.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 427.00 | | | 256 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 724.00 | | | 136 724.00 |
DK Provisions réglementées | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
DL TOTAL (I) | 468 532.00 | | | 468 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 351.00 | | | 331 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 427.00 | | | 51 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 357.00 | | | 162 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 551.00 | | | 627 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 083.00 | | | 1 096 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 551.00 | | | 627 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 438.00 | | | 113 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 904.00 | | 131 100.00 | 518 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 646 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 516 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 410.00 | | | 128 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 785.00 | | 131 074.00 | 388 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | 26.00 | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 161.00 | 44 820.00 | 3 811.00 | 236 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 247.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 157.00 | 44 574.00 | 3 811.00 | 236 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 619.00 | 5 196.00 | 13 434.00 | 13 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 619.00 | 5 196.00 | 13 434.00 | 13 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 196.00 | 13 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 512 872.00 | 512 872.00 | | 512 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 351.00 | 331 351.00 | | 331 351.00 |
VI Groupe et associés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 186.00 | 530 521.00 | 1 665.00 | 532 186.00 |
VW T.V.A. | 69 569.00 | 69 569.00 | | 69 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 551.00 | 627 551.00 | | 627 551.00 |