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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
AH Fonds commercial | 372 913.00 | | 372 913.00 | 372 913.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 2 391 590.00 | 1 139 461.00 | 1 252 129.00 | 2 391 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 121.00 | 216 231.00 | 1 889.00 | 218 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 451.00 | 147 001.00 | 32 450.00 | 179 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 578 077.00 | 1 678 694.00 | 1 899 383.00 | 3 578 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BZ Autres créances | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CF Disponibilités | 145 616.00 | | 145 616.00 | 145 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 047.00 | | 173 047.00 | 173 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 125.00 | 1 678 694.00 | 2 072 431.00 | 3 751 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 541.00 | | | -255 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 361.00 | | | 91 361.00 |
DL TOTAL (I) | -156 179.00 | | | -156 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 471.00 | | | 1 448 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 513.00 | | | 669 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 914.00 | | | 59 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 610.00 | | | 2 228 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 431.00 | | | 2 072 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 694.00 | | | 1 389 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
FG Production vendue services | 901 221.00 | | 901 221.00 | 901 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 401.00 | | 902 401.00 | 902 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 632.00 | |
GE Autres charges | | | 75 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 672.00 | | | 75 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 588.00 | | | 906 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 226.00 | | | 815 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 361.00 | | | 91 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 561 573.00 | | 17 555.00 | 3 561 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 3 578 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 176 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 3 029 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 914.00 | | | 372 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 012 659.00 | | 17 555.00 | 3 012 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 111.00 | 149 633.00 | 1 050.00 | 1 530 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 111.00 | 149 633.00 | 1 050.00 | 1 354 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 915.00 | 59 915.00 | | 59 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 514.00 | 669 514.00 | | 669 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 399.00 | 621 591.00 | 664 557.00 | 1 448 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 310.00 | | | 201 310.00 |
VP Divers | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 502.00 | 1 389 694.00 | 664 557.00 | 2 216 502.00 |