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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 45 000.00 | 105 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 7 335.00 | 364.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 558.00 | 167 983.00 | 87 575.00 | 255 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 072.00 | 220 319.00 | 200 753.00 | 421 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 77 541.00 | 813.00 | 76 728.00 | 77 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 302.00 | | 983 302.00 | 983 302.00 |
BZ Autres créances | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
CF Disponibilités | 65 642.00 | | 65 642.00 | 65 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 891.00 | | 26 891.00 | 26 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 846.00 | 813.00 | 1 191 032.00 | 1 191 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 917.00 | 221 132.00 | 1 391 785.00 | 1 612 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 217 730.00 | -1 325 875.00 | | -1 217 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 921.00 | 108 145.00 | | -126 921.00 |
DL TOTAL (I) | -884 651.00 | -757 730.00 | | -884 651.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | 617.00 | | 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 032.00 | 394 000.00 | | 405 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 890.00 | 785 588.00 | | 1 243 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 555.00 | 226 899.00 | | 329 555.00 |
EA Autres dettes | 7 151.00 | 2 936.00 | | 7 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 286.00 | 182 331.00 | | 280 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 437.00 | 1 592 373.00 | | 2 266 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 785.00 | 844 643.00 | | 1 391 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 275 275.00 | |
FG Production vendue services | | | 489 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 764 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 370.00 | 548.00 | | 2 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 370.00 | 548.00 | | 2 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | 548.00 | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -296.00 | -322.00 | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 015.00 | 2 080 472.00 | | 1 793 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 937.00 | 1 972 327.00 | | 1 919 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 921.00 | 108 145.00 | | -126 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 539.00 | | 83 208.00 | 340 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 675.00 | 421 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 675.00 | 263 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 844.00 | | 83 090.00 | 182 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 695.00 | | 118.00 | 7 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 310.00 | 43 685.00 | 2 675.00 | 179 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 310.00 | 28 685.00 | 2 675.00 | 149 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 891.00 | 1 243 891.00 | | 1 243 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 184.00 | 412 184.00 | | 412 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 286.00 | 280 286.00 | | 280 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
UX Autres créances clients | 983 302.00 | 983 302.00 | | 983 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VP Divers | 22 474.00 | 21 474.00 | 1 000.00 | 22 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 555.00 | 329 555.00 | | 329 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 482.00 | 1 031 668.00 | 8 813.00 | 1 040 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 438.00 | 2 266 438.00 | | 2 266 438.00 |