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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 997.00 | 5 003.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 186.00 | 3 699.00 | 1 487.00 | 5 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 889.00 | 71 014.00 | 28 875.00 | 99 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 350.00 | 75 710.00 | 139 641.00 | 215 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 325.00 | | 47 325.00 | 47 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 961.00 | 12 125.00 | 106 835.00 | 118 961.00 |
BZ Autres créances | 151 169.00 | | 151 169.00 | 151 169.00 |
CF Disponibilités | 89 866.00 | | 89 866.00 | 89 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 085.00 | 12 125.00 | 405 959.00 | 418 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 435.00 | 87 835.00 | 545 600.00 | 633 435.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 66 071.00 | | | 66 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 859.00 | | | 56 859.00 |
DL TOTAL (I) | 232 930.00 | | | 232 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 387.00 | | | 82 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 864.00 | | | 116 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 808.00 | | | 91 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 671.00 | | | 312 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 601.00 | | | 545 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 567.00 | | | 223 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 862 129.00 | | 1 862 129.00 | 1 862 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 129.00 | | 1 862 129.00 | 1 862 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 125.00 | |
GE Autres charges | | | 13 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 550.00 | | | 1 873 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 691.00 | | | 1 816 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 859.00 | | | 56 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 831.00 | | 6 519.00 | 208 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | 6 000.00 | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 556.00 | | 519.00 | 104 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 160.00 | 20 550.00 | | 55 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 997.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 160.00 | 19 552.00 | | 55 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 577.00 | 12 125.00 | 3 577.00 | 3 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 577.00 | 12 125.00 | 3 577.00 | 3 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 577.00 | 12 125.00 | 3 577.00 | 3 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 125.00 | 3 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 864.00 | 116 864.00 | | 116 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 89 720.00 | 89 720.00 | | 89 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
VB T. V. A. | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 832.00 | 11 115.00 | 6 717.00 | 17 832.00 |
VI Groupe et associés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 200.00 | 128 200.00 | | 128 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 096.00 | 280 896.00 | 200.00 | 281 096.00 |
VW T.V.A. | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 284.00 | 223 567.00 | 6 717.00 | 230 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
ST Autres comptes | 99 679.00 | | | 99 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 704.00 | | | 63 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 179.00 | | | 189 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 007.00 | | | 204 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 541.00 | | | 173 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |