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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 947.00 | 87 416.00 | 11 531.00 | 98 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 598.00 | 11 816.00 | 13 781.00 | 25 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 622.00 | 102 357.00 | 238 265.00 | 340 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BZ Autres créances | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 380 499.00 | | 380 499.00 | 380 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 802.00 | | 387 802.00 | 387 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 425.00 | 102 357.00 | 626 067.00 | 728 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
CU Autres participations | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 218 117.00 | 184 599.00 | | 218 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 503.00 | 33 517.00 | | 66 503.00 |
DL TOTAL (I) | 515 620.00 | 449 117.00 | | 515 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 538.00 | 34 759.00 | | 41 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 192.00 | 8 420.00 | | 7 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 559.00 | 59 298.00 | | 60 559.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 447.00 | 103 635.00 | | 110 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 067.00 | 552 752.00 | | 626 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 447.00 | 103 635.00 | | 110 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 116.00 | | 17 506.00 | 323 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 125.00 | | | 203 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 258.00 | | 17 288.00 | 107 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 734.00 | | 218.00 | 12 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 580.00 | 6 777.00 | | 95 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 456.00 | 6 777.00 | | 92 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VW T.V.A. | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 447.00 | 110 447.00 | | 110 447.00 |